私募ファンドアカウント業務全般_CA250096

仕事内容: ◆アカウント業務◆ 私募ファンドアカウント業務全般 ・信託・SPC指図（ファンディングリクエスト対応、押印指図、支払指図、入金仕分指図等） ・定期支払等の管理（利払、配当、AMフィー請求等） ・コベナンツ関連書類作成（DSCRテスト、LTVテスト等） ・監査法人対応 ・ウォーターフォール管理（リザーブ管理・配当計算含む） ・信託口座・SPC口座の入出金管理 ・SPCの法定管理（TMK重任登記、事業年度報告の提出等） ・関係各社（信託、レンダー、投資家等）への資料定期配信（PMレポート、TK決算書等） 委託先成果物の確認業務・PMレポートのチェック（必要に応じてPM会社との調整含) ・信託決算書チェック（必要に応じて信託受託者との調整含) ・TK・SPC決算書チェック（必要に応じて事務管理会社との調整含) ・税務申告業務のチェック（必要に応じて事務管理会社との調整含) ◆営業サポート業務◆ AMレポートの作成補助 投資家提案資料等の作成補助 書類整理、製本・PDF化、郵送対応等 ◆総務庶務業務補助（※総務担当者不在の場合）◆ 電話・来客対応 バイク便対応等

求める人材: ・経理職等の経験があり細かい作業に責任を感じられる方 ・Excel、Word、PPTの一定スキル

東京都千代田区丸の内 株式会社玄海キャピタルマネジメント 勤務地: 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル7階 【交通手段】 アクセス: ー

年俸500万円～800万円 給与: ・年収：500～800万円　会社業績、本人貢献により、賞与上乗せあり ・月給：35～57万円 　※年収÷14ヶ月で計算 ・賞与年1回(ただし会社業績で年2回の実績) ・残業代については別途支給 ・試用期間：有（試用期間3ヵ月） ・年収：500～800万円　会社業績、本人貢献により、賞与上乗せあり ・月給：35～57万円 　※年収÷14ヶ月で計算 ・賞与年1回(ただし会社業績で年2回の実績) ・残業代については別途支給 ・試用期間：有（試用期間3ヵ月）

フレックスタイム制度 勤務時間・曜日: 09:00～18:00 ・フレックスタイム制 （コアタイム11:00～15:00） ・実労働時間8時間、休憩1時間

休暇・休日: 土日祝休み ・完全週休2日制(土・日）、祝日、夏期休暇（5日間）、年末年始休暇（12/29-1/4） 　※年間休日129日 ・有給休暇（社内規定による）

【保険制度】 ・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金 待遇・福利厚生: 交通費支給 健康診断 社会保険完備 資格取得制度 ＼その他　補足／ ・通勤交通費（全額支給） ・社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ・特別休暇（シックリーブ・慶弔休暇） ・有給休暇留保制度 ・401K（企業型確定拠出年金） ・スポーツ補助助制度 ・英語学習補助制度 ・永年勤続表彰制度 ・個人携帯電話利用料補助制度 ・健康診断費用・インフルエンザ、帯状疱疹予防接種費用補助制度 ・資格取得費用補助制度 ・レクリエーション費用補助制度 ・保養所有（長野県） ・慶弔見舞金 ・RELO CLUB ・YuLifeアプリ

試用期間あり 試用期間：3か月 試用期間中の労働条件：同条件

その他: 【会社情報】 本求人は、株式会社エージェントキューブのご紹介求人です。 私たちは、2013年1月に設立をした若手人材に強い転職エージェントです。 一人ひとりの状況に応じた「完全個別サポート」を提供。面談方法や日程も柔軟に調整ができ、対話を通じて、ご自身の強みや将来像を一緒に見つけていきます。 結果として、弊社の転職支援実績と致しましては、 ■転職成功率は他社利用の《約3倍》 ■充実の面談&面接対策で、内定獲得率は他社利用の《2.5倍》 ■入社がゴールではない!　転職満足度は《98.5%》 （入社後のミスマッチによる早期退職が、殆どありません） また、ご紹介する求人は「あなたにとって本当に良いか」を重視し、魅力だけでなく、課題や懸念点まで正直にお伝えしております。 仕事内容や職場の雰囲気、キャリアパスなども具体的にご案内しさらに、面接対策は求人ごとに行い、企業に合ったアピール方法を一緒に考えます。 内定後も入社するかどうかを自分で判断できるようサポートし、入社後の活躍までを見据えたフォローを行います。 最高のキャリアパートナーを目指し、日々取り組んでおり下記のようにご評価を頂けるようになりました。 <<受賞歴>> ★～マイナビ転職～ 【The Best Matching Of The Year】10年連続受賞～ ★～旧・リクナビNEXT【GOOD AGENT】受賞～ （株式会社リクルート） 《2023年下半期》 【販売・サービス部門：2位】【総合部門：3位】 他、満足度部門など４部門入賞 《2023年上半期》 【販売・サービス部門：1位】【総合部門：3位】 他、営業部門など5部門入賞 エージェントキューブは、転職をお考えのすべての方が、納得して転職ができるよう、キャリアコンサルタントが二人三脚でサポート致します。 ぜひ、あなた様のご応募をお待ちしております。 【応募後の流れ】 1、Web・電話などで応募
 2、電話にてヒアリング
 3、ご紹介企業での面接
 4、採用内定(内定まで最短10日) ※ 「応募画面へ進む」をクリック (1分間で応募が完了します) 雇用形態: 正社員 給与・報酬: 5,000,000円 - 8,000,000円 年俸 平均所定労働時間（1か月当たり）: 160時間

• 交通費支給